Příloha č. 1
Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
[k § 6 odst. 2 písm. c)]
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| | | min. % podíl | max. % podíl |
| | | na celkové | na celkové |
| | | hodnotě majetku | hodnotě majetku |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 1. Vklady a jiné pohledávky | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - vklady | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - pohledávky z repo operací | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - pohledávky vůči nemovitostním | | | |
| společnostem | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - ostatní pohledávky | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 2. Nástroje peněžního trhu | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - krátkodobé dluhopisy | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - ostatní nástroje peněžního trhu | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 3. Dlouhodobé dluhopisy | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 4. Akcie a obdobné investiční | | | |
| cenné papíry | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - akcie | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - obdobné investiční cenné papíry | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 5. Cenné papíry fondu kolektivního | | | |
| investování | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 6. Ostatní podíly (včetně účastí na | | | |
| nemovitostních společnostech) | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 7. Kladná reálná hodnota derivátů | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - opce na investiční nástroje | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - finanční termínové smlouvy | | | |
| (zejména futures) na investiční nástroje | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - forwardy | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - swapy | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro | | | |
| přenos úrokového nebo kurzového rizika | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - nástroje umožňující přenos úvěrového | | | |
| rizika | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - ostatní | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 8. Stálá aktiva | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - nemovitosti | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| - ostatní fixní aktiva | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 9. Ostatní aktiva | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
| 10. Aktiva celkem | | | |
+--------------------------------------------+--+-----------------+-----------------+
------------------------------------------------------------------